凉山州西礼灌区管理处2020年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）凉山州西礼灌区管理处职能简介

凉山州西礼灌区管理处直属凉山州水务局管理的公益一类事业单位。是凉山州最大的自流灌溉工程管理单位，主要承担安宁河流域的冕宁县、西昌市7个乡镇15万余亩农田的灌溉、防洪及排涝工作。

2020年工作任务：管理和维护灌区134公里主渠道及325公里1个流量以上支渠道，保证了冕宁县沙坝镇、西昌市7个乡镇15万亩农田的灌溉、防洪及排涝工作。

（二）凉山州西礼灌区管理处2020年重点工作

2020年，凉山州西礼灌区管理处在坚持贯彻执行上级下达的各项工作目标任务和灌区日常管理工作外，持续加强党风廉政建设、作风建设，健全和严格执行各项内部控制规范建设制度，狠抓灌区安全生产管理和冬修安全生产工作，坚持维护渠道安全平稳运行，实时监控和调整水位，维护水利设施安全，排除渠道安全隐患，特别是狠抓渠堰管理及汛期防汛、应急抢险等工作，确保各渠堰安全度汛，保障灌区范围内15余万亩农田的农业灌溉、群众生产生活用水、防洪、排涝及人民生命财产安全。同时，积极推进和实施冬修工程，水利设施建设和水利整治工程，加强工程管理，确保工程保质保量完成。在资金管理上，实行开源节流，盘活和融合好每笔资金，确保有限资金用在刀刃上，使其发挥最大的效益。

二、部门预算单位构成

本单位为（四川省凉山州西礼灌区管理处）（一级）预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算编报类型为单户，按照政府会计制度填报预算数据。

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州西礼灌区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。凉山州西礼灌区管理处2020年收支总预算1193.13万元,比2019年收支预算总数增加70.39万元，主要原因是公务用车增加一辆、人员经费增加、公用系数提高以及人员工资的增长。

（一）收入预算情况

凉山州西礼灌区管理处2020年收入预算1193.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1193.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

凉山州西礼灌区管理处2020年支出预算1193.13万元，其中：基本支出1173.13万元，占98.32%；项目支出20万元，占1.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州西礼灌区管理处2020年财政拨款收支总预算1193.13万元,比2019年财政拨款收支总预算增加70.39万元，主要原因是公务用车增加一辆、人员经费增加、公用系数提高以及人员工资的增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1193.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万；支出包括：一般公共服务支出1193.13万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州西礼灌区管理处2020年一般公共预算当年拨款1193.13万元，比2019年预算数增加70.39万元，主要原因是公务用车增加一辆、人员经费增加、公用系数提高以及人员工资的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1193.13万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）2020年预算数为112.01万元，主要用于：事业单位离退休公用及对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为79.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为54.43万元，主要用于：事业单位医疗保险。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2020年预算数为41.24万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

5.农林水支出213（类）水利03（款）其他水利支出99（项）2020年预算数为823.65万元，主要用于：其他人员经费、车辆运行、公用经费及渠道维护支出。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为82.51万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州西礼灌区管理处2020年一般公共预算基本支出1173.13万元，其中：

人员经费1069.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费104.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排

凉山州西礼灌区管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数20.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费19.4万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%。主要原因是无。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是按八项规定和例行节约的原则。

2020年公务接待费计划用于公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长94%。主要原因是新增公务用车一辆。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障灌区水利等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州西礼灌区管理处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州西礼灌区管理处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州西礼灌区管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，凉山州西礼灌区管理处安排政府采购预算19.4万元，主要用于采购车辆维修和保养服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山州西礼灌区管理处所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，完成渠道日常管理维护。日常巡渠护渠，捞渣、清淤、设备启闭和调水引水管理，零星渠道整治，确保灌区范围内农业灌溉。2020年度岁修工程。对灌区内的主干渠及大支渠进行清淤和工程整治、维护，提高渠道灌排能力，确保2021年灌区范围内15万亩良田的灌溉用水和防洪排涝，保障灌区内“三农”稳定。防洪排涝抗旱。维护渠道安全，制止危害渠道和水利工程建筑物及其附属设施的行为，排除渠道安全隐患，实时监控和调整水位，保障人民群众用水需求和生命财产安全。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02:指事业单位离退休支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99:指其他行政事业单位离退休支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:指事业单位医疗支出。

14.农林水（类）213（款）03（项）99:指其他水利支出。

15.住房保障（类）221（款）02（项）01:住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表